Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -11.69% | -4.10% | -11.53% | -26.60% | -24.82% | -34.52% | -17.36% | +59.92% |
| Retorno Anualizado | -15.07% | -88.76% | -11.53% | -14.33% | -9.07% | -10.04% | -3.74% | +7.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.22% | -22.00% | -23.11% | -16.39% | — |
| Dolar | — | — | — | -9.81% | -7.86% | -8.93% | -1.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -26.05% | -19.05% | -19.95% | -13.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +87.62% Jul/2021 | -16.51% Jun/2025 | 50.6% 41 de 81 | 49.4% 40 de 81 |
| Anual | +110.31% 2021 | -24.09% 2025 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.56% |
| CVaR Histórico | 2.54% | 4.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALOR VENTURE FUND III LP | Exterior | Fundos Offshore | 74,9% |
| 2 | VALOR OPPORTUNITY FUND I LP | Exterior | Fundos Offshore | 23,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FEEDER VC VALOR III FIFM
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