Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +0.43% | +15.60% | +28.84% | +41.83% | +51.65% | +66.13% | +123.61% |
| Retorno Anualizado | +14.12% | +48.39% | +15.60% | +13.51% | +12.36% | +10.97% | +10.69% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.40% | -0.60% | -2.12% | -1.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.43% | +11.34% | +11.83% | +11.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.53% | +3.59% | +1.79% | +1.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.54% Dez/2020 | -4.37% Mar/2020 | 89.9% 107 de 119 | 10.1% 12 de 119 |
| Anual | +15.30% 2025 | +0.27% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 17,5% |
| 2 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 4 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 16/07/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5,8% |
| 5 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,9% |
| 6 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,8% |
| 7 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 16/12/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,7% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,7% |
| 9 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 3,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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