Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.78% | -0.23% | +8.82% | +20.66% | +33.78% | +47.94% | +60.66% | +102.15% |
| Retorno Anualizado | +9.14% | -24.68% | +8.82% | +9.85% | +10.19% | +10.29% | +9.95% | +9.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.05% | -2.77% | -2.79% | -2.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.11% | +8.87% | +11.22% | +10.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.17% | +1.84% | +1.27% | +1.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Jul/2020 | -4.92% Mar/2020 | 76.8% 73 de 95 | 23.2% 22 de 95 |
| Anual | +15.70% 2023 | +0.04% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 4,8% |
| 2 | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 SHLIMS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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