| Competência | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,83% | 8,19% | 7,90% |
| out/2025 | 15,88% | 8,13% | 7,91% |
| nov/2025 | 16,08% | 8,32% | 8,01% |
| dez/2025 | 16,03% | 8,22% | 8,10% |
| jan/2026 | 16,02% | 8,23% | 8,13% |
| fev/2026 | 16,02% | 8,14% | 8,15% |
| mar/2026 | 16,12% | 8,11% | 8,32% |
| abr/2026 | 16,15% | 8,10% | 8,29% |
| mai/2026 | 16,24% | 8,12% | 8,34% |
| jun/2026 | 16,40% | 8,21% | 8,35% |
| jul/2026 | 16,47% | 8,25% | 8,10% |
| ago/2026 | 16,52% | 8,23% | 8,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (52) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,52% | +0,05% | G5 CRPR III FUNDO DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 8,23% | −0,02% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,14% | +0,04% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,36% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 5,22% | +0,01% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/01/2027 |
| 3,91% | −0,46% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 3,71% | +0,02% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,29% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,14% | −3,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,10% | +0,01% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 3,08% | −3,13% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 3,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2028 |
| 2,09% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/01/2027 |
| 2,02% | 0,00% | G5 ALLOCATION PREFIXAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 1,80% | −0,01% | G5 ALLOCATION PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | −0,02% | G5 F SALTA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,59% | +0,01% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2027 |
| 1,51% | −0,01% | G5 CENTRAL FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/09/2026 |
| 1,35% | 0,00% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 1,18% | +0,01% | G5 BRJUS F FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,99% | BANCO MERCANTILNova | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2028 |
| 0,97% | 0,00% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | −0,01% | FARM IV-A FUNDO DE INV… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/03/2033 |
| 0,77% | −0,01% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,47% | 0,00% | G5 CIDADE NOVA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | 0,00% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | 0,00% | G5 ALLOCATION DISTRESS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,42% | 0,00% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,01% | NITRO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,31% | +0,02% | G5 SPECIAL F SUB FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,01% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,14% | +0,01% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,05% | 0,00% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,61% | G5 F ITAMINAS MINÉRIOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DPGE2500EOANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 111.179.353,62Patrimônio líquido |
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