Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.86% | +0.27% | -0.00% | -5.56% | +12.34% | +11.61% | +29.31% | +552.80% |
| Retorno Anualizado | -2.46% | +27.42% | -0.00% | -2.82% | +3.95% | +2.78% | +5.27% | +12.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.73% | -9.00% | -10.31% | -7.37% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.90% | +2.94% | +3.64% | +5.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.80% | -4.81% | -6.40% | -3.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.97% Jul/2015 | -8.51% Mar/2026 | 66.1% 127 de 192 | 33.9% 65 de 192 |
| Anual | +49.36% 2015 | -13.47% 2025 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.90% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.29% | 2.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,5% |
| 2 | APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,1% |
| 3 | 3ITORIC - Itau Orion Fund C - US3ITO000013 - ITAU - 83356,35 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 8,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 6 | SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 8 | 3GLOVIK - GLOB ENHANC VIKING - KYG8798A1094 - ITAU - 20000 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 2,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 10 | GÁVEA PARTNERS GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAJI FIFM CP - RL
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