Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SELEÇÃOInício: 25/06/2026 | Ativo | Qualificado | -0.97% | +7.75% | +11.04% | 2.42% |
SUBCLASSE BWS SELEÇÃOInício: 25/06/2026 | Ativo | Qualificado | -0.97% | +7.85% | +11.15% | 2.41% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.75% | -0.97% | +11.04% | +28.87% | +51.84% | +66.77% | +60.64% | +209.40% |
| Retorno Anualizado | +10.46% | -69.60% | +11.04% | +13.52% | +14.94% | +13.64% | +9.94% | +10.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.38% | +1.98% | +0.56% | -2.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +13.62% | +14.57% | +10.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.85% | +6.59% | +4.63% | +1.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.87% Mar/2016 | -21.29% Mar/2020 | 76.1% 105 de 138 | 23.9% 33 de 138 |
| Anual | +31.85% 2016 | -4.55% 2015 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 3 | ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | Exterior | Título da Dívida Externa · 17/09/2044 | 6,0% |
| 4 | CORPORACIAN QUIPORT SA | Exterior | Título da Dívida Externa · 15/12/2037 | 5,0% |
| 5 | YINSON BORONIA PRODUCTIO | Exterior | Título da Dívida Externa · 31/07/2042 | 4,9% |
| 6 | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa · 19/01/2036 | 4,4% |
| 7 | LD CELULOSE INTERNATIONA | Exterior | Título da Dívida Externa · 26/01/2032 | 4,4% |
| 8 | MOBILIARE SA / MEXICO SA | Exterior | Título da Dívida Externa · 10/11/2032 | 4,1% |
| 9 | SAAVI ENERGIA SARL | Exterior | Título da Dívida Externa · 10/02/2035 | 4,0% |
| 10 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | Exterior | Título da Dívida Externa · 12/12/2050 | 3,5% |
Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SELEÇÃO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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