Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,74% |
| +0,16% |
| BRSTNCLF1RK7 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 2,55% | −1,26% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,43% | +0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 2,25% | +0,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,12% | +1,25% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,09% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2030 |
| 2,00% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 1,96% | +0,09% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 1,94% | +0,11% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,93% | +0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,88% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 1,75% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 1,69% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 1,63% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 1,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,45% | +0,08% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,38% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 1,34% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,30% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,28% | +0,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,22% | +0,07% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,18% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 1,17% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 24/03/2032 |
| 1,12% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 1,08% | +0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 1,08% | +1,08% | TERM3/PAT/160217/06072…Nova | Derivativos | Ação preferencial | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,03% | −7,65% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,02% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,97% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,95% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,92% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,91% | +0,91% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,90% | −0,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,88% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,76% | −7,92% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,76% | −7,92% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,76% | −7,92% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,76% | −7,92% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,72% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,71% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,61% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,60% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10/06/2029 |
| 0,57% | −8,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,57% | −8,11% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,54% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,52% | +0,04% | MD LESTE IC PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | −8,17% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,51% | −8,17% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,50% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,46% | −0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,41% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,41% | −8,27% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,41% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 23/10/2032 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,38% | −8,30% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,38% | −8,30% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/09/2029 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 0,35% | +0,35% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,35% | +0,02% | LOPES BRASIL ON NM | Derivativos | Ação ordinária | LOPES | — |
| 0,34% | −8,34% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 0,33% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2031 |
| 0,32% | −8,36% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,32% | −8,36% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 0,31% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| Zeradas desde abr/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,86% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,62% | CURY S/A ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,00% | −0,43% | DEBS/NTSD/150224/15023…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,00% | −0,33% | DEBS/LOCALIZA/201224/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,00% | −0,02% | DEBS/HSLZ/150924/15093…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| R$ 167.136.579,91Patrimônio líquido |
|---|