| Competência | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | NU HOLDINGS DRN · ROXO34 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,23% | 6,39% | 5,38% |
| out/2025 | 12,83% | 6,15% | 5,81% |
| nov/2025 | 14,19% | 9,47% | 7,74% |
| dez/2025 | 14,89% | 7,38% | 8,19% |
| jan/2026 | 12,70% | 7,71% | 7,70% |
| fev/2026 | 18,06% | 6,87% | 3,25% |
| mar/2026 | 22,05% | 14,76% | 13,96% |
| abr/2026 | 13,92% | 13,49% | 14,27% |
| mai/2026 | 20,44% | 18,44% | 15,54% |
| jun/2026 | 23,47% | 15,81% | 16,08% |
| jul/2026 | 24,54% | 14,60% | 17,14% |
| ago/2026 | 24,42% | 15,20% | 14,92% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −35,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,20% |
| +0,60% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 14,92% | −2,22% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 12,28% | +4,67% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,83% | −1,02% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 7,25% | +1,52% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 5,45% | −0,68% | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 5,43% | +0,44% | CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4 | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 4,44% | +0,07% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 4,43% | +0,67% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 4,40% | −3,13% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 3,74% | +0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 3,34% | −1,67% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,98% | −0,17% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,71% | −0,20% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,46% | −1,90% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 2,30% | +2,30% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,94% | +0,07% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,77% | −0,40% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,32% | −1,20% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,97% | +0,97% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,86% | −2,63% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,76% | +0,76% | IBOV FM IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 14/10/2026 |
| 0,73% | +0,73% | IBOV FM IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/11/2026 |
| 0,71% | +0,71% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,55% | 0,00% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,40% | −0,90% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,39% | +0,39% | BPAC UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2026 |
| 0,29% | −3,08% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2032 |
| 0,09% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 31/12/2050 |
| 0,07% | +0,07% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 18/09/2026 |
| 0,06% | +0,06% | CSAN ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 18/09/2026 |
| 0,04% | +0,04% | ITUB PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 18/09/2026 |
| 0,03% | −0,15% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 16/09/2026 |
| 0,02% | +0,02% | CYRE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | RENT ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 18/09/2026 |
| 0,00% | −0,12% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| Zeradas desde jul/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,43% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,13% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BPAC /EJ UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BPAC /EJ UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BBDC /EJS PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ROXO DRNZerado | Derivativos | Opção de compra | — | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 21/08/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/08/2026 |
| R$ 35.997.103,81Patrimônio líquido |
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