Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.30% | +3.19% | +12.54% | +27.96% | +40.94% | +50.54% | +34.84% | +147.29% |
| Retorno Anualizado | +11.34% | +41.63% | +12.54% | +13.12% | +12.12% | +10.77% | +6.16% | +9.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.74% | -0.80% | -2.29% | -6.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +11.03% | +11.46% | +6.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.75% | +3.74% | +1.67% | -2.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.98% Nov/2023 | -15.69% Mar/2020 | 66.4% 83 de 125 | 33.6% 42 de 125 |
| Anual | +22.73% 2023 | -8.39% 2021 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.15% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 1.84% | 3.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,6% | |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 27,7% |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 21,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,4% | |
| 5 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
9 posições sob sigilo (69,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAMBOA FIF MULT CP RL
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