Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2025 |
| 10,08% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 9,17% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 6,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,75% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,87% | MAGAZINE LUIZA S/A2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,49% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,38% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 2,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,89% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/01/2026 |
| 1,79% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,56% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 1,36% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 1,33% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 1,31% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 15/06/2026 |
| 1,14% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 11/08/2026 |
| 1,11% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,98% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,96% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,95% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 30/07/2027 |
| 0,92% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,91% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/02/2027 |
| 0,85% | MINERVA S.A.1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,82% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,79% | RAIZEN ENERGIN S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 13/07/2027 |
| 0,76% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,75% | PETROLEO BRASILEIRO S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,74% | AZUL SA | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,66% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/06/2026 |
| 0,66% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2027 |
| 0,65% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,60% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,60% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,59% | VIA S/A22 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,52% | COMPANHIA BRASILEIRA D… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,47% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/12/2026 |
| 0,47% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 22/06/2026 |
| 0,43% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2026 |
| 0,39% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 17/06/2026 |
| 0,35% | AZUL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,35% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,34% | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,33% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,31% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,30% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,30% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,29% | MOVIDA PARTICIPACOES S… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | SIMPAR S.A.1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | COMPANHIA BRASILEIRA D… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | JBS S/A1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,26% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,26% | RANDON CAXIAS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,25% | PETZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 02/01/2026 |
| 0,24% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,24% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| 0,23% | SAO MARTINHO S A | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,23% | CVC BRASIL OPERADORA E… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,22% | PET CENTER COMERCIO E… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | CASAS BAHIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,21% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,21% | TIM S/A | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/01/2026 |
| 0,18% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/05/2026 |
| 0,17% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,17% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,17% | VAMOS LOCACAO DE CAMIN… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | COMPANHIA BRASILEIRA D… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,14% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/03/2027 |
| 0,12% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,12% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,12% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,11% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,11% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,11% | PETRO RIO S.A. | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/12/2026 |
| 0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 24/11/2025 |
| 0,09% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 08/03/2027 |
| 0,09% | TUPY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| R$ 266.352.299,25Patrimônio líquido |
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