Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. abr/2026 | Ativos (48) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,43% | +1,53% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 19,41% | +1,53% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 19,40% | +1,54% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,91% | −0,97% | GCB SECURITIZADORA SPE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 31/12/2035 |
| 8,32% | −0,94% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,94% | −0,63% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | Debênture simples | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 09/09/2035 |
| 3,73% | −0,39% | FUNDO DE INVESTIMENTOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,37% | −0,27% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,90% | −0,20% | CRI PRE - 04/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,89% | −0,85% | CRI - 19/03/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,45% | −0,16% | GCB SECURITIZADORA II… | Crédito privado | CRA | GCB SECURITIZADORA II S.A. | 30/07/2029 |
| 1,30% | −0,56% | CRI - 30/07/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,16% | +0,21% | CRI - 25/07/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 1,09% | −0,12% | CRI - 01/04/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,93% | −0,11% | GRAN VELLAS WIND EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/06/2029 |
| 0,85% | −0,10% | CRI IPCA - 15/12/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,67% | −0,08% | VILAS DO PALÁCIO EMPRE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/07/2028 |
| 0,60% | −0,06% | CRI - 12/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,59% | −0,08% | CRI IPCA - 13/02/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,48% | −0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,38% | +0,38% | IPEUVA EMPREENDIMENTOS…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/09/2029 |
| 0,30% | −0,03% | CRI PRE - 25/02/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,30% | −0,03% | CRI IPCA - 15/06/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | — |
| 0,21% | +0,21% | CRI - 18/05/2030Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,20% | −0,02% | CRI - 20/09/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,12% | +0,12% | CRI IPCA - 15/07/2028Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | GCB SECURITIZADORA II S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | CYRE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | TRIS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRISUL | — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | WIZC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | TEND DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | PNVL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,06% | VLR A RECEBZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 168.102.212,31Patrimônio líquido |
|---|