Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.81% | -0.16% | +11.05% | +23.65% | +36.67% | +1.67% | -17.86% | -9.62% |
| Retorno Anualizado | +9.14% | -13.96% | +11.05% | +11.20% | +10.98% | +0.42% | -3.86% | -1.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.71% | -1.98% | -12.67% | -16.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.12% | +9.96% | +1.27% | -3.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.22% | +2.21% | -8.77% | -12.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.75% Nov/2020 | -32.60% Nov/2022 | 83.9% 73 de 87 | 16.1% 14 de 87 |
| Anual | +12.81% 2025 | -25.55% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 4.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 65,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENEBRA FIFM
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