Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +76.75% | +4.67% | +76.97% | +63.70% | +105.74% | +195.12% | +421.23% | +2399.66% |
| Retorno Anualizado | +113.07% | +6359.14% | +76.97% | +27.95% | +27.19% | +31.07% | +39.13% | +13.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.04% | +14.23% | +17.98% | +26.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.87% | +26.17% | +31.93% | +39.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.97% | +18.43% | +21.89% | +30.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +47.97% Abr/2015 | -47.61% Mar/2020 | 56.6% 168 de 297 | 43.4% 129 de 297 |
| Anual | +93.22% 2007 | -45.86% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.75% | 6.82% |
| CVaR Histórico | 5.83% | 9.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 96,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,4% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS II
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