Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.90% | +0.43% | -13.68% | +41.34% | +96.78% | +97.57% | -16.09% | -0.69% |
| Retorno Anualizado | -10.35% | +48.02% | -13.68% | +18.89% | +25.31% | +18.56% | -3.45% | -0.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.98% | +12.36% | +5.47% | -16.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.81% | +24.30% | +19.41% | -2.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.91% | +16.55% | +9.38% | -12.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.86% Nov/2024 | -28.13% Jan/2022 | 54.8% 40 de 73 | 45.2% 33 de 73 |
| Anual | +76.60% 2024 | -62.70% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.80% | 6.10% |
| CVaR Histórico | 5.31% | 6.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RL
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