Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −30,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2025 |
| 10,16% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 8,26% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 8,13% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 7,59% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 5,85% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,72% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,23% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 3,17% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,04% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,91% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,90% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,62% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,58% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 2,57% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,14% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,06% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,02% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,99% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,97% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,64% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,57% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,46% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,23% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 1,05% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,00% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,45% | HAPV ON NM | Derivativos | Opção de compra | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 19/09/2025 |
| 0,29% | VIVA ON NM | Derivativos | Opção de compra | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/09/2025 |
| 0,17% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,16% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,08% | RENT ON NM | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 19/09/2025 |
| 0,07% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 19/09/2025 |
| 0,06% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,06% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,05% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,04% | PRIO ON NM | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,03% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,02% | ITUB PN N1 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2025 |
| 0,02% | SMAL CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,02% | BBDC PN N1 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/09/2025 |
| 0,02% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,01% | VALE /EJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/09/2025 |
| 0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | VALE FM/EJ ON NM | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/09/2025 |
| 0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| −0,06% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 130.828.148,12Patrimônio líquido |
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