Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE WHG GENOA CAPITAL COAST FIFM RLInício: 08/04/2026 | Ativo | Qualificado | +0.62% | +10.07% | — | — |
SUBCLASSE W DO GENOA CAPITAL COAST FIFM RLInício: 07/08/2026 | Ativo | Público Geral | — | — | — | — |
SUBCLASSE UBS GENOA CAPITAL COAST FIFM RLInício: 08/04/2026 | Ativo | Qualificado | +0.62% | +7.36% | — | — |
SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RLInício: 26/01/2026 | Ativo | Qualificado | +0.62% | — | — | — |
SUBCLASSE I DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RLInício: 12/11/2025 | Ativo | Qualificado | +0.74% | +17.61% | — | — |
SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FIFM RLInício: 13/11/2025 | Ativo | Qualificado | +0.62% | +14.86% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.07% | +0.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.07% |
| Retorno Anualizado | +23.67% | +75.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.67% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.46% Set/2026 | -1.32% Jul/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +10.07% 2026 | +10.07% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 0.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KYG3838E1044 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 · 3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1479326,373851 | 38,9% |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 37,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 20,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 3,2% | |
| 6 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,7% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,6% |
| 8 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,4% |
| 9 | BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,1% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,9% |
Passivos e obrigações: −36,9% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (84,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE WHG GENOA CAPITAL COAST FIFM RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 6 subclasses do fundo
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