Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +51,2% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23,83% | +23,83% | BRSTNCNTF2K7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 15,09% | +15,09% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 14,24% | +14,24% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 11,58% | +11,58% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 9,85% | +4,38% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,52% | +1,11% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 5,03% | −0,96% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,34% | −0,95% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,21% | −0,91% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,25% | −2,61% | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 2,19% | +2,19% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 2,10% | +0,56% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,05% | +2,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,02% | +0,46% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,87% | +1,15% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,86% | +1,86% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,48% | +1,29% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,44% | +1,44% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,22% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,15% | +0,44% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,04% | −0,68% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,99% | +0,35% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,87% | +0,18% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,86% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,84% | −0,77% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,83% | +0,83% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,83% | +0,83% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,83% | +0,05% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,82% | +0,25% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,81% | −0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,80% | +0,65% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,73% | −0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,73% | −0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,73% | −0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,72% | +0,72% | BRSTNCNTF212Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,72% | +0,27% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,71% | +0,03% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,59% | +0,59% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,53% | −0,09% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,51% | +0,24% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,51% | +0,48% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,51% | −0,32% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,48% | −0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,47% | −0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,46% | −0,05% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,43% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,39% | −0,24% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,38% | +0,37% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | −0,06% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,38% | +0,38% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,36% | +0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,34% | +0,24% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,32% | +0,05% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,29% | +0,29% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,27% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,26% | −0,16% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,25% | +0,25% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,24% | +3,61% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | −0,14% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,20% | −1,45% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,14% | −0,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,13% | +0,09% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,12% | −0,40% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,11% | +0,11% | BRSTNCNTF2K7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,10% | −0,30% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,10% | −0,07% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,10% | −0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,10% | +0,10% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,10% | +0,10% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,09% | −1,64% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | +0,09% | CPLE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 20/03/2026 |
| 0,09% | −0,09% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,72% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −2,13% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,57% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 942.738.552,86Patrimônio líquido |
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