Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,2% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/10/2025 |
| 11,85% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 11,64% | GENOA GL ALPHA FUND | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 8,15% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 6,28% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 5,26% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,64% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,33% | GENOA GL FUND SMV SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,59% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,43% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,19% | GENOA GL VLS SPC A | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,72% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,67% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,55% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,48% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,44% | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,44% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,38% | OPD IDI/JVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,37% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,36% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,34% | COPEL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,33% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,33% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,31% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,24% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,22% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,21% | OPD IDI/JVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | FUT DDI/V25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,19% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,18% | OPD IDI/JVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | OPD IDI/JVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | SANTOS BRP ON | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,13% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,12% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,12% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,11% | FUT DDI/U25 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,11% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,10% | OPD IDI/JVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,09% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,09% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,08% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,08% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,08% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,07% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,06% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | SERENA ON | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,04% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,03% | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/10/2025 |
| 0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,02% | MARFRIG ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| R$ 4.753.981.718,07Patrimônio líquido |
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