Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +43,2% / vendidas −3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 25,77% | −10,78% | KYG3848E1026 | Exterior | Fundos Offshore | 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 953474,252796 | 26/12/2050 |
| 16,21% | +3,94% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 16,20% | +1,12% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 13,70% | +9,41% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,56% | −29,99% | KYG3848E1281 | Exterior | Fundos Offshore | 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 302929,805382 | 28/12/2050 |
| 4,93% | +4,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,40% | +3,21% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 2,52% | +2,52% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,99% | +1,99% | BRSTNCLTN806Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,98% | −34,57% | KYG3848E1851 | Exterior | Fundos Offshore | 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 280684,405592 | 27/12/2050 |
| 1,83% | −3,65% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,81% | +0,65% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,80% | +0,08% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,67% | −3,33% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,51% | +1,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,48% | +1,18% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,31% | −6,56% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,98% | +0,98% | BRSTNCLTN8L4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,73% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,65% | +0,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,64% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,63% | +0,51% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,57% | +0,57% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,54% | −0,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,54% | +1,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,51% | +0,51% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,47% | −2,68% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,45% | −0,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,42% | +0,04% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,41% | −0,03% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,41% | +0,41% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,39% | −0,06% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,35% | −0,32% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,35% | −0,24% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,34% | +0,34% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | +0,04% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,29% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,29% | +0,05% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,29% | −1,76% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,28% | +0,28% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,26% | −1,60% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | +0,03% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,25% | +0,25% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,22% | +0,04% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,21% | −0,17% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,20% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,20% | −0,04% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,19% | +0,19% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,19% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | +0,17% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,14% | −0,13% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,14% | −0,27% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | −9,47% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,13% | −0,18% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,12% | +0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,11% | 0,00% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,09% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −0,01% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,07% | +0,07% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 38 posições | ||||||
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| 0,00% | −26,16% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −6,90% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | −4,18% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −2,18% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,76% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,42% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,31% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,24% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,16% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,11% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,11% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | CPLE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COPEL | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ON N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | AXIA ENERGIA S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | −0,01% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MARCOPOLO PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 6.031.642.421,55Patrimônio líquido |
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