Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.65% | +2.12% | +22.94% | +47.21% | +60.77% | +81.25% | +121.37% | +140.40% |
| Retorno Anualizado | +25.20% | +199.04% | +22.94% | +21.33% | +17.15% | +16.03% | +17.23% | +15.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.44% | +4.23% | +2.97% | +4.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.84% | +18.36% | +17.14% | +19.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.60% | +7.17% | +6.12% | +7.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.09% Set/2026 | -5.23% Mar/2026 | 78.9% 60 de 76 | 21.1% 16 de 76 |
| Anual | +21.33% 2022 | +3.03% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF CIC Multimercado RL
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