Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.59% | +0.21% | +11.40% | -23.88% | -42.17% | -39.53% | -50.08% | +1.04% |
| Retorno Anualizado | +10.20% | +21.35% | +11.40% | -12.75% | -16.69% | -11.82% | -12.97% | +0.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.66% | -29.64% | -24.91% | -25.62% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.83% | -17.70% | -10.96% | -12.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.73% | -25.45% | -21.00% | -21.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.52% Dez/2020 | -37.48% Jun/2025 | 79.4% 158 de 199 | 20.6% 41 de 199 |
| Anual | +15.65% 2015 | -28.45% 2025 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.67% |
| CVaR Histórico | 1.11% | 3.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,8% |
| 3 | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,5% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 5 | XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 7 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 9 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 10 | XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GENOVA FI MULTIMERCADO CP
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