Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.73% | -1.12% | +3.48% | +10.60% | +28.28% | +55.39% | +34.74% | +71.94% |
| Retorno Anualizado | +0.97% | -64.32% | +3.48% | +5.17% | +8.66% | +11.65% | +6.14% | +7.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.74% | -4.30% | -1.44% | -6.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.09% | +7.64% | +12.51% | +6.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.81% | -0.11% | +2.47% | -2.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.91% Nov/2020 | -19.05% Mar/2020 | 56.8% 54 de 95 | 43.2% 41 de 95 |
| Anual | +24.10% 2019 | -8.42% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.88% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 4.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIF EM COTAS DE FI EM ACOES
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