Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.21% | -1.09% | +5.24% | +16.32% | +41.51% | +75.51% | +55.10% | +122.92% |
| Retorno Anualizado | +2.95% | -63.19% | +5.24% | +7.85% | +12.27% | +15.10% | +9.18% | +10.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +3.17% | +7.74% | +10.55% | +3.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.77% | +11.26% | +15.96% | +9.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.13% | +3.51% | +5.92% | +0.47% | — |
| CDI | — | — | — | -6.06% | -0.69% | +2.01% | -3.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.88% Nov/2020 | -19.08% Mar/2020 | 58.9% 56 de 95 | 41.1% 39 de 95 |
| Anual | +32.40% 2019 | -6.91% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 4.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 77,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 10,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,4% |
7 posições sob sigilo (102,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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