Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.53% | +3.09% | +34.48% | +29.66% | +50.24% | N/A | N/A | +50.24% |
| Retorno Anualizado | +22.53% | +1506.91% | +34.48% | +13.87% | +14.53% | N/A | N/A | +14.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.09% | -4.10% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +13.52% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.89% | +5.77% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -0.04% | +1.58% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.44% Nov/2023 | -6.37% Mar/2026 | 51.4% 19 de 37 | 48.6% 18 de 37 |
| Anual | +30.42% 2025 | -17.86% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.67% | 2.84% |
| CVaR Histórico | 2.33% | 3.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GERAÇÃO FUTURO II FIC DE FIF EM AÇÕES - RL
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