| Competência | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 14,88% | 14,43% |
| nov/2025 | 0,00% | 14,92% | 14,47% |
| dez/2025 | 0,00% | 11,74% | 14,62% |
| jan/2026 | 0,00% | 11,61% | 14,45% |
| fev/2026 | 0,00% | 11,69% | 14,55% |
| mar/2026 | 0,00% | 11,37% | 13,99% |
| abr/2026 | 0,00% | 11,12% | 13,65% |
| mai/2026 | 0,00% | 11,20% | 13,14% |
| jun/2026 | 0,00% | 11,31% | 13,25% |
| jul/2026 | 0,00% | 11,21% | 13,08% |
| ago/2026 | 0,00% | 11,26% | 10,09% |
| set/2026 | 23,45% | 11,38% | 9,99% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| — |
| 11,38% | +0,12% | GHIA RECEBÍVEIS I FUND… | Fundos | — | GHIA RECEBÍVEIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,99% | −0,10% | NAGRO GHIA FUNDO DE IN… | Fundos | — | NAGRO GHIA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRI | — |
| 9,21% | +0,09% | GHIA CRÉDITO CORPORATI… | Fundos | — | GHIA CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,03% | −0,03% | PER FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | PER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,01% | +0,05% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,36% | −0,01% | HOSPCOM EQUIPAMENTOS H… | Fundos | — | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 3,26% | +0,03% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,18% | +0,03% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | — |
| 2,82% | −0,03% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | — | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,70% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,39% | −0,01% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,23% | −0,09% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 2,22% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 1,73% | +0,02% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,31% | −0,01% | IORQ FREDERIC FUNDO DE… | Fundos | — | IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,28% | +0,01% | SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO | Fundos | — | SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO | — |
| 1,14% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,93% | +0,24% | APROVOU FUNDO DE INVES… | Fundos | — | APROVOU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,78% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,66% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 0,50% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1 | — |
| 0,50% | 0,00% | Fundo de Investimento… | Fundos | — | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB | — |
| 0,46% | −0,03% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | — | IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,36% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,21% | 0,00% | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,15% | 0,00% | AUTO LOANS FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,69% | BEYOND SOBERANO FIF CL…Zerado | Fundos | — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 148.026.379,16Patrimônio líquido |
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