Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +1.57% | +17.04% | +26.78% | +44.29% | +66.95% | +73.66% | +201.70% |
| Retorno Anualizado | +13.62% | +563.26% | +17.04% | +12.60% | +13.00% | +13.67% | +11.67% | +13.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.30% | +0.04% | +0.59% | -0.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.86% | +11.68% | +14.60% | +12.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.92% | +4.65% | +4.66% | +3.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.43% Nov/2020 | -29.87% Mar/2020 | 60.4% 64 de 106 | 39.6% 42 de 106 |
| Anual | +33.54% 2019 | -1.90% 2024 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.70% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.95% | 5.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 26,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,8% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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