Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.28% | +0.62% | +10.53% | +17.60% | +18.34% | +25.43% | +40.59% | +64.10% |
| Retorno Anualizado | +15.57% | +32.51% | +10.53% | +8.44% | +5.77% | +5.83% | +7.05% | +6.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.36% | -7.16% | -7.26% | -5.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.08% | +4.38% | +6.13% | +7.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.23% | -1.52% | -2.79% | -1.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Jun/2023 | -2.09% Set/2020 | 67.4% 64 de 95 | 32.6% 31 de 95 |
| Anual | +10.28% 2026 | -0.26% 2025 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 66,0% |
| 2 | GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,2% |
| 3 | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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