Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +0.57% | +11.14% | +16.23% | +23.31% | +27.50% | +28.42% | +73.00% |
| Retorno Anualizado | +10.76% | +29.59% | +11.14% | +7.81% | +7.23% | +6.26% | +5.13% | +6.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.99% | -5.70% | -6.83% | -7.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | +5.85% | +6.56% | +5.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.40% | -0.06% | -2.36% | -3.13% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.40% Mar/2022 | -4.02% Jun/2022 | 70.7% 70 de 99 | 29.3% 29 de 99 |
| Anual | +16.77% 2019 | -0.11% 2022 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 0.94% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
3 posições sob sigilo (0,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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