Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.67% | -3.28% | +2.42% | +7.25% | +6.28% | +10.36% | +27.64% | +407.58% |
| Retorno Anualizado | +6.00% | -55.61% | +2.42% | +3.56% | +2.05% | +2.50% | +5.00% | +11.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.36% | -10.88% | -10.57% | -7.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.20% | +2.40% | +3.90% | +7.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.69% | -8.16% | -7.87% | -4.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.52% Set/2014 | -9.39% Mai/2017 | 63.1% 111 de 176 | 36.9% 65 de 176 |
| Anual | +26.43% 2014 | -4.63% 2025 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.65% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 2.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT ZARATHUSTRA FIF EM COTAS DE FIM
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