Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.63% | -2.10% | +6.78% | +13.50% | +9.19% | +14.49% | +32.47% | +121.36% |
| Retorno Anualizado | +11.80% | -21.48% | +6.78% | +6.53% | +2.97% | +3.44% | +5.79% | +8.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.32% | -9.94% | -9.62% | -6.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.67% | +1.89% | +4.13% | +6.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.83% | -5.40% | -5.66% | -2.73% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.63% Jul/2017 | -8.84% Mai/2017 | 63.6% 75 de 118 | 36.4% 43 de 118 |
| Anual | +15.51% 2018 | -4.32% 2025 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.26% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 27,4% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
Passivos e obrigações: −27,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIANT ZARATHUSTRA II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
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