Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.24% | +0.23% | +7.55% | +16.98% | N/A | N/A | N/A | +18.71% |
| Retorno Anualizado | +7.01% | +23.16% | +7.55% | +8.16% | N/A | N/A | N/A | +7.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.75% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.08% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.82% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Mar/2025 | -2.82% Dez/2024 | 74.2% 23 de 31 | 25.8% 8 de 31 |
| Anual | +15.82% 2025 | -2.61% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 44,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 1,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (45,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GIPF FIF FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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