Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.13% | -0.05% | +10.83% | +27.03% | N/A | N/A | N/A | +27.18% |
| Retorno Anualizado | +11.11% | -0.60% | +10.83% | +12.71% | N/A | N/A | N/A | +12.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.84% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.34% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.30% Abr/2026 | -0.65% Jun/2026 | 80.8% 21 de 26 | 19.2% 5 de 26 |
| Anual | +13.72% 2025 | +3.43% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 16,7% |
| 2 | JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 6,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 6,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 5,4% |
| 7 | LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 4,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ESCELSA | 4,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 4,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
VG FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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