Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.77% | -5.00% | -5.89% | -0.25% | +28.02% | +34.71% | -1.50% | +26.17% |
| Retorno Anualizado | -13.90% | -93.11% | -5.89% | -0.12% | +8.58% | +7.73% | -0.30% | +3.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.01% | -4.34% | -5.33% | -12.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.39% | +9.79% | +8.85% | +1.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.85% | -1.39% | -2.18% | -9.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.49% Nov/2022 | -10.04% Mar/2022 | 54.9% 45 de 82 | 45.1% 37 de 82 |
| Anual | +34.68% 2024 | -22.74% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 3.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF IE RL
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