Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.84% | +1.08% | +13.39% | +26.46% | +39.96% | +56.10% | +64.60% | +85.50% |
| Retorno Anualizado | +13.64% | +14.02% | +13.39% | +12.45% | +11.86% | +11.78% | +10.48% | +9.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.42% | -1.09% | -1.31% | -2.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.99% | +10.28% | +11.90% | +11.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.20% | +3.86% | +2.85% | +2.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.44% Dez/2020 | -0.97% Out/2021 | 89.9% 71 de 79 | 10.1% 8 de 79 |
| Anual | +13.61% 2025 | +2.00% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,3% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 3 | XPMFO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,2% |
| 6 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,9% |
| 10 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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