Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.49% | -0.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.49% |
| Retorno Anualizado | -0.69% | -15.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.42% Jun/2026 | -4.05% Abr/2026 | 50.0% 5 de 10 | 50.0% 5 de 10 |
| Anual | -0.49% 2026 | -0.49% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.00% | 84.44% |
| CVaR Histórico | 27.53% | 89.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,2% |
| 2 | SCHORODER GAIA TWO | Exterior | Fundos Offshore | 8,2% |
| 3 | OMEIUSA ID EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 8,2% |
| 4 | OLGCSIU LX Equity | Exterior | Fundos Offshore | 8,0% |
| 5 | PIMCO GIS INCOME C I | Exterior | Fundos Offshore | 8,0% |
| 6 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 7 | AQSIAUF LX Equity | Exterior | Fundos Offshore | 6,7% |
| 8 | NOEROHU LX Equity | Exterior | Fundos Offshore | 5,3% |
| 9 | GARUKAI LN Equity | Exterior | Fundos Offshore | 4,9% |
| 10 | SCGWPCU LX EQUITY | Exterior | Fundos Offshore | 4,6% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GLOBAL ALLOCATION II 2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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