| Competência | 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 12247,475362 · 82 | LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 72,09% | 7,24% | 5,62% |
| out/2025 | 72,53% | 7,17% | 5,54% |
| nov/2025 | 72,21% | 7,35% | 6,11% |
| dez/2025 | 73,09% | 4,96% | 3,60% |
| jan/2026 | 76,52% | 5,16% | 3,65% |
| fev/2026 | 76,05% | 5,33% | 3,99% |
| mar/2026 | 76,07% | 5,26% | 4,03% |
| abr/2026 | 75,66% | 5,38% | 4,34% |
| mai/2026 | 76,00% | 5,34% | 4,27% |
| jun/2026 | 76,69% | 5,16% | 4,01% |
| jul/2026 | 76,09% | 5,26% | 4,32% |
| ago/2026 | 76,40% | 5,26% | 4,39% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,76% |
| −65,33% |
| 3PRADSPC - PRAGMA DIVE… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| — |
| 19/12/2050 |
| 7,63% | −68,46% | 3PREQU_I - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 24/12/2050 |
| 5,64% | −70,45% | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 5,38% | −70,71% | 3PREQU_E - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 23/12/2050 |
| 5,26% | 0,00% | LIBER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,39% | +0,07% | EFFICAX FIF DA CIC REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,87% | −72,22% | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 18/12/2050 |
| 3,77% | −72,32% | 3FXD0816 - PRAGMA FIXE… | Exterior | Fundos Offshore | — | 20/12/2050 |
| 3,65% | −72,44% | 3PREQU_D - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 21/12/2050 |
| 3,49% | −0,02% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,80% | −0,04% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,54% | −73,55% | 3PRAFSCK - PRAGMA F SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | 26/12/2050 |
| 2,39% | −73,70% | 3PRASPCO - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 17/12/2050 |
| 1,75% | −0,02% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,36% | −74,73% | 3PREQU_N - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 16/12/2050 |
| 1,08% | −0,03% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,91% | −75,18% | 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 22/12/2050 |
| 0,91% | −75,18% | 3PRAGCLA - PRAG DIVE C… | Exterior | Fundos Offshore | — | 25/12/2050 |
| 0,87% | −0,05% | RB CAPITAL DESENVOLVIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,86% | 0,00% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −75,38% | 3SPCCLAH - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 28/12/2050 |
| 0,48% | 0,00% | HEDGE PALADIN DESIGN O… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,47% | 0,00% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,02% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,45% | −0,06% | PERFIN MARINER III FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,33% | −0,01% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | −75,79% | 3PREQU_C - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 29/12/2050 |
| 0,28% | −75,81% | 3PREQU_F - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 15/12/2050 |
| 0,27% | −0,05% | MILÊNIO SUPERNOVA 2 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −75,86% | 3PRADSPB - PRAGMA DIVE… | Exterior | Fundos Offshore | — | 27/12/2050 |
| 0,21% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | 0,00% | ORE FOSFATO MORRO VERD… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | +0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,01% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DYNA VI FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 45.976.583,53Patrimônio líquido |
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