Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.93% | +2.65% | +15.28% | +25.18% | +30.08% | +36.11% | +24.97% | +183.82% |
| Retorno Anualizado | +12.07% | +2321.18% | +15.28% | +11.88% | +9.16% | +8.01% | +4.56% | +8.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.02% | -3.79% | -5.06% | -8.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.15% | +7.85% | +8.94% | +5.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.21% | +0.82% | -1.00% | -4.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.41% Dez/2019 | -28.84% Mar/2020 | 60.2% 97 de 161 | 39.8% 64 de 161 |
| Anual | +54.30% 2019 | -14.74% 2024 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.75% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 4.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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