Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.99% | +3.61% | +50.27% | +76.07% | +147.31% | +174.82% | +135.62% | +449.77% |
| Retorno Anualizado | +35.92% | +2446.17% | +50.27% | +32.69% | +35.23% | +28.75% | +18.70% | +21.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.79% | +22.28% | +15.66% | +6.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +34.61% | +34.22% | +29.61% | +19.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +22.71% | +26.47% | +19.57% | +10.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.41% Ago/2026 | -33.92% Mar/2020 | 62.0% 67 de 108 | 38.0% 41 de 108 |
| Anual | +57.30% 2018 | -10.44% 2022 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 3.77% |
| CVaR Histórico | 3.68% | 6.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 34,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 30,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 20,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 11,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (119,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO TARKUS MASTER FIF EM ACOES
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