Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.38% | +2.84% | -11.12% | -42.07% | -68.42% | -70.07% | -29.45% | +81.95% |
| Retorno Anualizado | +0.50% | +330.83% | -11.12% | -23.89% | -31.90% | -26.04% | -6.74% | +5.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -37.78% | -44.82% | -39.10% | -19.39% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.37% | -30.69% | -24.92% | -4.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | -35.62% | -41.88% | -35.95% | -16.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.42% Ago/2026 | -32.80% Jan/2024 | 55.3% 73 de 132 | 44.7% 59 de 132 |
| Anual | +113.27% 2021 | -50.41% 2024 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.45% | 5.94% |
| CVaR Histórico | 5.21% | 8.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Star Battery Metals Corp | Exterior | Ação ordinária | 53,8% |
| 2 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 22,0% |
| 3 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,8% |
| 4 | Meteoric Resources NL | Exterior | Outros | 6,5% |
| 5 | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LWSA S/A | 5,1% |
| 6 | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03OR6 | Crédito privado | Bônus de subscrição · MINERVA S/A | 1,3% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GROU SPO FI FINANCEIRO EM AÇÕES IE - RL
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