Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.06% | +2.20% | +1.91% | -53.41% | -65.40% | -76.07% | -78.75% | -61.35% |
| Retorno Anualizado | -7.97% | +632.60% | +1.91% | -31.74% | -29.79% | -30.06% | -26.64% | -9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -45.65% | -42.75% | -43.15% | -39.29% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.82% | -30.81% | -29.20% | -26.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -41.72% | -38.56% | -39.24% | -35.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.70% Nov/2023 | -37.55% Jul/2025 | 51.3% 61 de 119 | 48.7% 58 de 119 |
| Anual | +38.42% 2019 | -57.17% 2024 | 45.5% 5 de 11 | 54.5% 6 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.32% | 5.04% |
| CVaR Histórico | 4.80% | 10.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,7% |
| 2 | ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,6% |
| 3 | ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,6% |
| 4 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,9% |
| 5 | PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,3% |
| 6 | ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 7 | BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 8 | SWAP - DDIGITALEWZ X TAXA PRE - 09/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 0,5% |
| 9 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −78,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SERRAMBI FI EM AÇÕES
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