Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -48.42% | +10.91% | -56.47% | -39.21% | -48.54% | -53.79% | N/A | -50.66% |
| Retorno Anualizado | -58.49% | +1273638.65% | -56.47% | -22.03% | -19.87% | -17.55% | N/A | -13.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -35.94% | -32.82% | -30.64% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -20.11% | -20.88% | -16.70% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -32.01% | -28.63% | -26.73% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.68% Set/2025 | -26.76% Jul/2026 | 50.0% 29 de 58 | 50.0% 29 de 58 |
| Anual | +17.77% 2025 | -48.42% 2026 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.53% | 7.33% |
| CVaR Histórico | 6.07% | 9.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 74,0% | |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 3,5% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (74,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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