Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.57% | +0.17% | +13.27% | +26.18% | +39.75% | +53.71% | +64.31% | +96.50% |
| Retorno Anualizado | +12.91% | +16.59% | +13.27% | +12.33% | +11.80% | +11.35% | +10.44% | +9.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -1.15% | -1.74% | -2.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +10.79% | +12.20% | +11.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +3.04% | +2.16% | +1.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.25% Dez/2020 | -7.36% Mar/2020 | 85.3% 81 de 95 | 14.7% 14 de 95 |
| Anual | +14.29% 2025 | +0.36% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.67% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 42,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 42,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 10,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,6% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
5 posições sob sigilo (102,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUANABARA PREVIDENCIÁRIO FIFM
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