Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +0.97% | +14.89% | +26.14% | +38.58% | +54.86% | +66.93% | +88.59% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +142.19% | +14.89% | +12.31% | +11.49% | +11.55% | +10.79% | +8.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.59% | -1.47% | -1.54% | -1.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.24% | +10.47% | +12.41% | +11.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +2.73% | +2.37% | +2.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.77% Nov/2023 | -3.00% Mar/2020 | 75.3% 73 de 97 | 24.7% 24 de 97 |
| Anual | +16.70% 2023 | +0.08% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 2 | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,6% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 8 | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 19/09/2050 · ITAU UNIBANCO | 4,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KLABIN | 2,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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