Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.13% | +1.09% | +20.14% | +33.14% | +52.72% | +67.18% | +75.05% | +125.07% |
| Retorno Anualizado | +16.43% | +169.56% | +20.14% | +15.39% | +15.16% | +13.71% | +11.85% | +9.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.48% | +2.20% | +0.62% | -0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.31% | +14.14% | +14.57% | +12.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.41% | +6.40% | +4.53% | +3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.14% Nov/2020 | -12.66% Mar/2020 | 69.2% 74 de 107 | 30.8% 33 de 107 |
| Anual | +23.15% 2025 | -0.46% 2024 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.80% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 2.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 49,7% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,1% |
| 3 | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,4% |
| 4 | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II · JBS N.V. | 3,2% |
| 5 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,0% |
| 6 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,9% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,7% |
| 8 | SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 9 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,3% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GULF III FIF EM AÇÕES
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