| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB4X0 | SOLIS CAPITAL ANTARES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 48,07% | 25,87% | 3,50% |
| out/2025 | 48,67% | 0,00% | 3,51% |
| nov/2025 | 49,79% | 0,00% | 3,42% |
| dez/2025 | 50,05% | 0,00% | 3,44% |
| jan/2026 | 52,65% | 0,00% | 3,25% |
| fev/2026 | 53,49% | 19,53% | 3,21% |
| mar/2026 | 52,98% | 0,00% | 3,24% |
| abr/2026 | 51,86% | 0,00% | 3,21% |
| mai/2026 | 50,04% | 0,00% | 3,38% |
| jun/2026 | 49,60% | 0,00% | 3,43% |
| jul/2026 | 49,97% | 0,00% | 3,39% |
| ago/2026 | 49,68% | 26,05% | 3,41% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,68% | −0,29% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 26,05% | +26,05% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,41% | +0,02% | SOLIS CAPITAL ANTARES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,19% | −0,03% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 3,03% | +0,05% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,87% | +0,09% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,74% | −0,25% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,64% | −0,02% | SQUADRA LONG-ONLY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | −0,08% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,13% | −0,05% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,00% | −0,06% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,89% | +0,02% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,75% | +0,10% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,63% | −0,02% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,43% | +0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,41% | −0,04% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,34% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,25% | +0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,08% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,02% | 0,00% | LOCALIZA PN EJ NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| −0,01% | −0,01% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,19% | −0,19% | INDFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,48% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | +0,01% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | INDFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 45.511.528,29Patrimônio líquido |
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