Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.90% | +0.11% | +5.15% | +20.58% | +35.85% | +45.75% | +65.67% | +137.23% |
| Retorno Anualizado | +1.19% | +11.01% | +5.15% | +9.81% | +10.75% | +9.88% | +10.62% | +6.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.10% | -2.20% | -3.21% | -2.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.73% | +9.74% | +10.73% | +11.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.17% | +1.99% | +0.69% | +1.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.65% Mar/2019 | -30.76% Jun/2016 | 92.7% 152 de 164 | 7.3% 12 de 164 |
| Anual | +19.59% 2019 | -20.44% 2016 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 59,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GUVIDALA FIFM
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