Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.69% | +1.52% | +7.55% | +27.48% | +41.70% | +54.47% | N/A | +54.65% |
| Retorno Anualizado | +4.93% | +295.16% | +7.55% | +12.91% | +12.32% | +11.48% | N/A | +11.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.00% | -0.64% | -1.61% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.83% | +11.30% | +12.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.93% | +3.56% | +2.30% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.12% Out/2024 | -1.93% Jul/2025 | 86.0% 43 de 50 | 14.0% 7 de 50 |
| Anual | +17.44% 2024 | +3.49% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.63% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H2 QUANTI I MASTER FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
H2 QUANTI I FEEDER FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM
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