Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.64% | +0.78% | +4.40% | +17.39% | +16.64% | +5.89% | N/A | +23.63% |
| Retorno Anualizado | +0.86% | +9.32% | +4.40% | +8.34% | +5.26% | +1.44% | N/A | +4.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.51% | -7.65% | -11.62% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.48% | +4.18% | +2.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.02% | -3.11% | -7.66% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.72% Jan/2026 | -14.46% Jun/2022 | 58.6% 34 de 58 | 41.4% 24 de 58 |
| Anual | +20.87% 2025 | -13.26% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.56% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 3.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 89,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 9,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HALF GUARD FIF DE AÇÕES
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