| Competência | BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 20,14% | 15,69% | 6,23% |
| jan/2026 | 19,84% | 15,64% | 6,20% |
| fev/2026 | 19,59% | 15,61% | 6,18% |
| mar/2026 | 19,65% | 15,84% | 6,25% |
| abr/2026 | 20,04% | 0,00% | 6,44% |
| mai/2026 | 19,61% | 16,15% | 6,36% |
| jun/2026 | 19,45% | 16,21% | 6,37% |
| jul/2026 | 19,43% | 16,37% | 6,42% |
| ago/2026 | 19,47% | 16,58% | 6,49% |
| set/2026 | 20,01% | 17,20% | 8,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 17,20% | +0,62% | AIRA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVO | — |
| 8,71% | +2,22% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,34% | +0,26% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,17% | +0,22% | SIMPALA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | SIMPALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,86% | +0,18% | LOYALTY FUNDO DE INVES… | Fundos | — | LOYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,84% | +0,16% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,89% | +0,14% | CARAJÁS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CARAJÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CRÉDITO CORPORATIVO | — |
| 3,86% | +3,37% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,72% | +0,08% | HARBOUR VICTORIA FI EM… | Fundos | — | HARBOUR VICTORIA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,51% | +0,09% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | — | AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,38% | +0,05% | BLIPS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BLIPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,02% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GYMCRED - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,00% | +0,07% | ANKER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | ANKER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,85% | −0,09% | TELCOBANK I FUNDO DE I… | Fundos | — | TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,84% | +0,06% | HARBOUR CONCEPCIÓN FI… | Fundos | — | HARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,67% | +0,06% | PERNAMBUCANAS FORNECED… | Fundos | — | PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA | — |
| 1,52% | −1,41% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,28% | −1,01% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 0,92% | +0,03% | EXEMPLAR FIDC MULTICAR… | Fundos | — | EXEMPLAR FIDC MULTICARTEIRA FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | — |
| 0,76% | +0,02% | NTZ LEVE SAUDE FUNDO D… | Fundos | — | NTZ LEVE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,75% | +0,03% | SOLUS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,72% | +0,02% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,20% | −0,21% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | — | IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA | — |
| 0,19% | −0,03% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | — | IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,18% | −0,08% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,61% | LIONS FUNDO DE INVESTI…Zerado | Fundos | — | LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −2,02% | BTG PACTUAL CDB PLUS F…Zerado | Fundos | — | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| R$ 100.652.917,49Patrimônio líquido |
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