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Carteira · HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL | Smartwealth

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HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL

Crédito privado90,7% dos ativos90,8% do PLR$ 23,1 mi
Títulos públicos6,5% dos ativos6,5% do PLR$ 1,7 mi
Caixa e outros2,8% dos ativos2,8% do PLR$ 707,1 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (31)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
8,51%	−0,05%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CSN MINERAÇÃO S.A	15/07/2031

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.